Phân tích thị trường forex cũng giống như khi có một kế hoạch giao dịch, mua bán một loại tài sản. Với việc thị trường biến động không ngừng, việc anh em hiểu được thị trường sẽ giúp cho việc giao dịch đạt kết quả tốt. Trong forex thì tài sản đó là tiền tệ.
Cụ thể, khi nó đến thị trường forex (hay thị trường ngoại hối). Các nhà phân tích thị trường forex sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau. Nhưng mục đích đều là để phân tích xu hướng hoặc dự đoán diễn biến của thị trường.
Xem ngay: Thị trường ngoại hối (Forex) là gì? Forex có phải lừa đảo đa cấp?
Phân tích thị trường forex là gì?
Phân tích thị trường forex là sự kết hợp chọn lọc các phương pháp cơ bản kỹ thuật hay cảm tính để có cái nhìn đầy đủ nhất khi đầu tư tiền tệ. Cụ thể ở đây là cái nhìn về tình hình thị trường và các vấn đề liên quan.
Phương pháp phân tích được sử dụng trước tiên phải phù hợp với phong cách giao dịch của mỗi người.
Có khá nhiều cách để phân tích thị trường forex. Tuy nhiên cần nắm giữ cho mình một phương pháp giao dịch đơn giản, áp dụng thành thạ. Việc đó giúp anh em có nhiều cơ hội giao dịch tốt hơn.
Blogtienao sẽ cung cấp cho anh em 3 cách phân tích thị trường ngoại hối phổ biến nhất gồm: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích cảm tính. Không dài dòng đi thẳng vấn đề luôn nào.
Xem ngay: Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu
Phân tích cơ bản
Khái niệm
Phân tích cơ bản trong forex là phương pháp mô tả hành động giao dịch dựa trên khía cạnh toàn cầu ảnh hưởng đến chỉ số cung-cầu của tiền tệ. Nhằm xác định xu hướng tiềm năng của tiền tệ đại diện cho một quốc gia. Cụ thể là các tác nhân kinh tế, chính trị đặc biệt như lãi suất, lạm phát, hoạt động tăng trưởng kinh tế, chiến tranh,…
Cách áp dụng phân tích cơ bản
Các sự kiện chính trị lớn hay những thay đổi trong nền kinh tế luôn ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiền tệ của một quốc gia. Điều này được hiểu: Một loại tiền tệ có thể hoạt động tốt trong thời điểm hiện tại nhưng chưa chắc hoạt động tốt trong tương lai. Bởi nó luôn bị ảnh hưởng bởi các tác nhân đã nêu.
Khó khăn của phân tích cơ bản là việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số cung-cầu. Bạn phải hiểu được tại sao khi diễn ra một sự kiện gì đó như dịch Covid-19, chiến tranh,.. lại ảnh hưởng đến nền kinh tế và các chính sách tiền tệ.
Nền kinh tế của một quốc gia càng thịnh vượng và có nhiều triển vọng thì tiền tệ của quốc gia đó càng có giá trị. Tiếp theo sẽ thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nền kinh tế của quốc gia đó. Từ đó hình thành nên việc họ phải mua tiền tệ của quốc gia mình đầu tư để chi tiêu cho các loại tài sản.
Một ví dụ điển hình về giá trị tiền tệ là đồng Đô-la Mỹ có giá trị rất lớn vì nền kinh tế Mỹ phát triển rất mạnh.
Phân tích kỹ thuật
Khái niệm
Phân tích kỹ thuật trong forex là phương pháp nghiên cứu biến động giá trên biểu đồ của một cặp tiền tiền tệ forex.
Hay cũng là phương pháp nghiên cứu hành động giá (price action) trong lịch sử để xác định các mô hình và xác định xác suất của các biến động trong tương lai trên thị trường thông qua việc sử dụng các nghiên cứu kỹ thuật, các chỉ số và nhiều công cụ phân tích khác.
Có thể tóm tắt như sau: Phương pháp phân tích kỹ thuật chủ yếu dùng để xác định xu hướng và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng việc sử dụng biểu đồ và các khung thời gian tùy chỉnh hợp lí.
Thị trường forex có 3 cách đi: Đi lên, đi xuống, đi ngang (sideway).
Phân tích kỹ thuật thì trái ngược với phân tích cơ bản. Trong phân tích cơ bản thì chỉ đề cập đến các vấn đề kinh tế, chính trị ảnh hưởng. Còn phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ và khái niệm để nghiên cứu giá cả tiền tệ.
Phân tích kỹ thuật có quan trọng không?
Đương nhiên là quan trọng rồi. Không chỉ giúp anh em tìm điểm ra vào thị trường. cải thiện lợi nhuận. Còn giúp nghiên cứu được nhiều thị trường khác ví dụ như tiền điện tử cũng vậy.
Các công cụ chính trong phân tích kĩ thuật forex
Anh em có thể thấy nó gồm 3 loại:
- Lý thuyết: Sóng Elliot, số Fibonacci,…
- Biểu đồ: Xu hướng (lên, xuống, sideway), mẫu biểu đồ nến, hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng (Trendline),..
- Các chỉ số: Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic), đường trung bình động (MA), Trung bình động hội tụ phân kì (MACD), dải Bollinger,…
Cách sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả
Cái này thì khỏi bàn nhé. Như mình đã giới thiệu để thành công trong việc phân tích kỹ thuật là: Lựa chọn riêng cho bản thân anh em những công cụ phù hợp mà anh em có thể tiếp cận tốt.
Hay nếu anh em làm việc theo nhóm thì có thể mỗi người thành thạo một số công cụ riêng. Sau đó kết hợp lại với nhau để có thể lọc các tín hiệu xấu và đưa ra được xu hướng để xác định cơ hội giao dịch tốt hơn.
Dần dần việc phân tích sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn nếu biết chắt lọc.
Phân tích cảm tính thị trường forex
Khái niệm cơ bản
Phân tích cảm tính trong forex là phương pháp đánh giá cảm giác của các nhà giao dịch về một cặp tiền tệ cụ thể. Hay suy nghĩ của họ về hướng đi của loại tiền tệ đó. Cảm tính thị trường ngoại hối đề cập đến cảm giác chung của mọi người khi tham gia thị trường này.
Áp dụng hiệu quả vào giao dịch
Dựa trên quan điểm đã nêu họ đưa ra quyết định nên đặt mua hay bán đơn hàng này. Cuối cùng hướng mà thị trường thực hiện sẽ là dựa trên ý kiến của tất cả mọi người tham gia thị trường.
Một ví dụ đơn giản: Với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ. Dù anh em có cảm tính mạnh mẽ rằng một giao dịch sẽ đi theo hướng này hoặc hướng kia. Thì một mình anh em cũng không thể nào làm cho thị trường ngoại hối di chuyển theo hướng có lợi cho bản thân mình được.
Anh em đừng hiểu nhầm là việc phân tích cảm tính sẽ giúp cho anh em tìm được điểm ra vào lệnh cụ thể. Mà chỉ qua phân tích đó anh em quyết định là mình có nên đi theo cái trend đó không thôi.
Ai tham gia thị trường forex cần thực hiện phân tích cảm tính. Tùy thuộc vào bản thân mỗi người để đánh giá thị trường đang tăng hay giảm. Và có nên cuốn theo nó hay không.
Phân tích cảm tính có quan trọng không?
Không nên bỏ qua tâm lý thị trường, mình khuyên thật. Đó là lí do mình cho nó xuống cuối đây.
Phân tích cảm tính rất quan trọng. Mỗi nhà giao dịch có ý kiến riêng của mình về lý do tại sao thị trường hoạt động theo cách của nó. Và liệu có nên giao dịch theo thị trường hay theo cách chống lại thị trường.
Biết cách sử dụng phân tích cảm tính sẽ giúp anh em có một phương pháp phân tích tốt cho món nghề rồi đó. Bởi vì cảm tính nó sẽ trở thành một thành phần quan trọng của lực lượng đã thúc đẩy sự vận động của thị trường forex.
Nếu nhà giao dịch có thái độ tích cực đối với một cặp tiền tệ, thì tâm lý có thể cũng tích cực. Mặt khác, nếu thái độ kém, thì tâm lý có khả năng là tiêu cực.
Là một nhà giao dịch, bạn phải có trách nhiệm xác định những cảm xúc chiếm ưu thế trên thị trường. Là các nhà đầu tư lạc quan về tình hình kinh tế của một quốc gia.
Công cụ phân tích cảm tính thị trường forex
Việc phân tích cảm tính trong thị trường forex yêu cầu anh em xác định vị thế của các nhà giao dịch để biết rằng họ đang suy nghĩ thế nào về cặp tiền tệ này. Từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng công cụ sau để đo lường tâm lý thị trường:
Cam kết báo cáo thương nhân (COT)
Cam kết báo cáo thương nhân (COT) là báo cáo được cung cấp bởi ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phát hành thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu dựa trên ví trí được nắm giữ vào thứ 3 trước đó.
Chỉ số đối lập
Ví dụ cho dễ hiểu: Mình đặt lệnh mua một cặp tiền tệ khi thị trường đang rất xấu điều đó khiến cho giá của nó xuống rất thấp. Ngược lại, khi giá đã tăng lên với mức không bền vững do áp lực tăng giảm. Sau đó mình có thể đặt lệnh bán cặp tiền tệ đó.
Các nhà giao dịch theo cái chỉ số đối lập thường đi ngược quy tắc giao dịch cơ bản: Tức là luôn giao dịch theo xu hướng chiếm ưu thế. Nếu thị trường đang có trend, những người theo phe đối lập tin rằng đã đến lúc phải đảo ngược lệnh của mình và do đó sẽ không đặt giao dịch theo xu hướng.
Nhưng cái này không hẳn lúc nào cũng đúng nhé. Thị trường đôi khi ảm đạm thật nhưng vẫn có thể đi tiếp xu ướng chủ đạo của nó. Nên giữ kỷ luật và phân tích toàn diện chứ không thể đứng theo quan điểm cá nhân mà tồn tại trong thị trường forex được.
Phương pháp phân tích thị trường forex nào tốt nhất
Theo mình không nên nói là phương pháp giao dịch nào tốt nhất. Hay hỏi phương pháp giao dịch nào hiệu quả nhất. Mà nên suy nghĩ cách áp dụng các phương pháp này ra sao.
Tuy nhiên, trong mỗi phương pháp vẫn nên chắt lọc để phù hợp với phong cách giao dịch nha. Ví dụ trong phân tích kỹ thuật thì anh em lựa chọn công cụ phân tích phù hợp thôi.
Cụ thể khi mình tham gia phân tích thị trường forex, mình sẽ tóm tắt cái kế hoạch như sau:
- Tìm hiểu mối liên quan giữa thị trường với các vấn đề kinh tế, chính trị đang có. Cái này thì quan sát hằng ngày qua tin tức thôi (Anh em theo dõi tin tức trên Blogtienao cập nhật hàng ngày nhé ).
- Lập biểu đồ và quan sát: So sánh các cặp tiền tệ, thị trường này với thị trường khác,….
- Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Các công cụ đo lường cảm tính thị trường.
- Cần rất nhiều thời gian. Khái niệm thời gian có thể là: sử dụng khung thời gian dài trong phân tích kỹ thuật. Hay nói về sự chờ đợi và kiên nhẫn trong giao dịch forex. Tất cả cũng góp phần hình thành nên cái định nghĩa thời gian mình nói.
Kết luận
Phương pháp nào cũng tốt, cũng hiệu quả. Đọc lý thuyết thì khá là dễ, áp dụng mới khó. Và quan trọng là việc kết hợp tất cả dữ kiện nhuần nhuyễn mình đã cung cấp.
Hy vọng bài viết giúp anh em hiểu được giao dịch forex cần rất nhiều thời gian và kỹ năng. Vậy nên muốn tham gia thị trường thì nên đọc bài này cộng với xem tin tức trên blogtienao nhé. Thanks!
